5．2预付货款要求5．2．1为了掌控每周预付货款的情况，及时安排资金，

5．2预付货款要求
5．2．1为了掌控每周预付货款的情况，及时安排资金，采购部需要在每周一中午12点前提供本周需要预付的信息给财务，格式见《预付款资金预算表》。
5．2．2每周四为处理预付款时间，为了合理处理预付款，预付款分为一般预付与特急预付两种。一般预付方式为：上周四、五及本周一提供的预付资料本周四支付，本周二、三提供预付资料下周四支付，预付厂需要当天提供水单请在“预付明细表”注明，特急预付资料处理方式：需要在预付明细表注明“特急”，财务视情况作特殊处理。
5．2．3一份完整的预付资料包括：预付明细表，正本订单，厂商发票（形式发票）。预付明细表需要一式两份（会签单位主管，并由部门最高主管核准）。预付明细表一份交由申请单位保管，另一份交由财务作为预付款。
5．2．4预付明细表需要注明供应商，订单号码，预付金额，如果是人民币预付的需要填写为含税金额，并注明税率 。订单金额与发票金额必须一致，如有特殊情况不一致的采购需要提供签呈（说明情况的签呈）。并将资料一并交到财务，作为付款凭证，如果一份订单只是预付其中的一部分需要在订单注明所预付部分的金额。对于人民币预付的货款需要后补送货单与有效的发票给财务。
5．2．5财务每月15号需要对上月已预付的材料进行核销处理，并将已预付没有核销的明细提供给相对应的采购员与采购主管，采购员需要在当月30日前处理完毕。对于不办理进仓手续的预付物品，如楦头，物品回厂后采购员需要将到厂发票（发票需要有收货人员签名确认）给财务存档核销。
5．2．6对于已预付的材料，如果出现短交部分需要出扣款通知扣回短交的金额，如果有超交部分材料，厂商需要请款需要采购出签呈自行申请货款付款。

Kết quả (Việt) 1:

5. 2 tiền tạm ứng yêu cầu5. 2. 1 để kiểm soát lượt thanh toán trước và sắp xếp tài trợ, mua cần thiết trước 12 giờ trưa thứ hai để cung cấp thông tin cần phải tiến tuần này để tài trợ cho, xem tạm ứng tài trợ ngân sách.5. 2. 2 thứ năm hàng tuần để đối phó với sự tiến bộ của thời gian, để đúng cách xử lý thanh toán ứng trước, thanh toán ứng trước là chia thành nói chung và hạn chế nhận trả trước trước trong hai cách. Tổng trả trước cách: shangzhousi、Wu và cung cấp thông tin trước ngày thứ năm tuần này phải, thứ ba này cung cấp thông tin trước ngày thứ năm để trả tiền, trả trước có một ngày để cung cấp nước trong lịch trình"của advance" chú thích, trả trước trong khi xử lý dữ liệu: sự cần thiết để sắp xếp trước đánh dấu "khẩn cấp" tài chính điều trị đặc biệt, nếu thích hợp.5. 2. 31 đầy đủ thông tin trước, bao gồm: phân tích trả trước, các đơn đặt hàng ban đầu, người bán hàng hoá đơn (hóa đơn). Hai bản sao của advance lịch trình nhu cầu (kiểm tra đầu, và được chấp thuận bởi đứng đầu bộ phận). Trước lịch trình một giới thiệu đến quyền nuôi con của đương đơn, và khác gọi bộ tài chính là thanh toán trước.5. 2. 4 tiền gửi lịch trình nên chỉ ra các nhà cung cấp, số thứ tự, số tiền trả trước, nếu nguyên cần phải điền vào thuế bao gồm số tiền trả trước, xác định tỷ lệ. Đơn đặt hàng và các hóa đơn phải có nhu cầu mua sắm phù hợp, không phù hợp để nếu có những trường hợp đặc biệt (giải thích tình hình để đăng nhập). Và thông tin gửi đi đến tài chính, như là bằng chứng thanh toán, và nếu một đơn đặt hàng là chỉ một phần của việc trả trước cần tạm ứng của số tiền để được chỉ báo ở bộ. Tạm ứng cho các thanh toán của RMB cần gửi hóa đơn với một tài chính hóa đơn hợp lệ.5. 2. 5 tài chính tháng trước bởi 15 mỗi tháng, sự cần thiết cho các tài liệu để viết tắt của trả trước và trả trước là không chịu trách nhiệm các chi tiết được cung cấp để tương ứng người mua và người giám sát, người mua phải được xử lý trước khi 30 tháng. Đối với các thủ tục không trả trước mặt hàng, chẳng hạn như giày, thực vật người mua cần phải quay lại nhà máy hoá đơn (hóa đơn yêu cầu chặt chữ ký xác nhận) để tài trợ cho việc xác minh lưu trữ.5. 2. 6 cho các tài liệu trả trước, nếu có một đoạn ngắn cần một tiền chiết khấu thông báo ngắn số tiền khấu trừ, nếu có hơn vật liệu, nhà sản xuất cần phải cần phải kiểm tra là để áp dụng cho các khoản thanh toán mua hàng cho vay.

Kết quả (Việt) 2:

5.2 yêu cầu thanh toán trước
5.2.1 Để kiểm soát thanh toán tình hình tuần trước, và sắp xếp kịp thời về tài chính, mua sắm cần phải cung cấp thông tin để trả trước tuần vào các ngày thứ Hai 12:00 trước đến tài chính, xem "tiến bộ dạng quỹ bảng ngân sách. "
5.2.2 để giải quyết những tiến bộ bốn lần một tuần, trong một tiến trình hợp lý, tiến bộ nộp tại hai và nộp vào chung Express. Cách thường trả trước: Hôm thứ Năm, năm thanh toán trong tuần này để cung cấp thông tin và trả Thứ năm, thứ ba, ba cho dữ liệu trả trước vào thứ Năm tới, cùng ngày để cung cấp nước cần phải được thanh toán trong một nhà máy duy nhất trong "Danh sách trả trước" lưu ý chế độ xử lý dữ liệu trả trước Express: sự cần thiết cho danh sách trả trước đánh dấu "khẩn cấp", như trường hợp đối xử đặc biệt tài chính.
5.2.3 Một thông tin thanh toán trước đầy đủ, bao gồm: lịch trình trả trước, lệnh gốc, hóa đơn bán hàng (hóa đơn Proforma). Danh sách trả trước cần một bản sao (countersigned do đơn vị có thẩm quyền, giám đốc điều hành hàng đầu đã được phê duyệt bởi các bộ phận). Trả bởi người nộp đơn trong một lịch trình bị tạm giữ, khác gọi cho Sở Tài chính là một bước tiến.
5.2.4 lịch trình trả trước cần phải xác định nhà cung cấp, số thứ tự, số tiền thanh toán, nếu đồng nhân dân tệ trả trước cần phải điền vào số tiền thuế, và cho biết thuế suất. Số lượng đơn đặt hàng phải đúng với số lượng hóa đơn, nếu trường hợp đặc biệt không phù hợp với nhu cầu cung cấp mua sắm đã được ký kết (tình hình được giải thích ký). Và sẽ được trình lên các dữ liệu tài chính, như bằng chứng thanh toán, nếu một đơn đặt hàng chỉ được thanh toán một phần số tiền yêu cầu theo thứ tự quy ​​định phần thanh toán trước. Thanh toán trả trước cần thiết cho nhân dân tệ sau cuộc họp với một phiếu giao hóa đơn hợp lệ đến tài chính.
5.2.5 ứng nhu cầu tài chính cho tháng trả trước quá trình xác minh tài liệu lần thứ 15 và cuối cùng, và không cung cấp chi tiết đã được trả cho người mua write-off tương ứng và quản lý thu mua, người mua cần vào ngày 30 của tháng xử lý. Thủ tục Jincang không áp dụng cho thuê bao trả trước các hạng mục như giày cuối cùng, sau khi hàng hoá trở lại nhà máy để hóa đơn mua máy cần (hóa đơn yêu cầu có chữ ký xác nhận biên lai) để viết ra các kho lưu trữ tài chính.
5.2.6 Đối với vật liệu thuê bao trả trước, nếu thông báo ghi nợ xuất hiện mặt cắt ngắn đòi hỏi một lượng ngắn được trích để chi trả, nếu có phần cross-over của vật liệu, các nhà sản xuất cần phải hỏi tiền cần để mua một dấu hiệu đã tự nguyện áp dụng cho các khoản thanh toán tiền vay.